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浦银安盛基金发行新混基 基金经理褚艳辉在手3只基金长跑乏力

伴随上市公司半年报陆续披露,不少百亿私募的重仓股也浮出水面。截至8月12日,一共有190余只证券私募基金商品出目前115家上市公司前十大流通股东中。其中,有色、钢铁、采掘等周期股的持仓市值排行榜进一步上升。不只这样,截至7月底,存续私募基金管理人24,326家,管理基金规模达18.99万亿元。除此之外,下半年以来,截至8月12日,基金公司(包括公募、私募、产业基金等机构)累计调查次数达到了4,010次。其中,公募积极性最高,头部公募扎堆调查智能汽车龙头公司。

观新基发行市场。8月13日,富国基金管理公司(以下简称“富国基金”)发行了一只混合型基金。回顾8月12日,浦银安盛基金管理公司(以下简称“浦银安盛基金”)推出了一只混合型商品,而上海东方证券资产管理公司(以下简称“东方红资产管理”)于8月9日也祭出了一只混合型基金。

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基金行业动态

1、下半年以来公募调查积极性最高,智能汽车成新风口

日前,易方达基金、兴全基金、景顺长城基金、鹏华基金、嘉实基金等头部公募扎堆调查智能汽车龙头公司。有公募指出,自动化是汽车业进步的必然趋势,其核心在于电动化和电子化,现在资金投入界对此预期较为一致。有关个股上涨主如果由营业额驱动,后市仍有资金投入机会。

数据显示,下半年以来,截至8月12日,基金公司(包括公募、私募、产业基金等机构)累计调查次数达到了4,010次。其中,公募积极性最高,嘉实基金调查97次,位居第一;南方基金、华夏基金、交银施罗德基金等9家公募的调查次数均在50次以上。值得一提的是,公募调查对象多为科技成长类公司,特别对智能汽车公司表现出了极高热情。

2、MSCI中国A股指数季度审核变更,新纳入11只A股标的8月底生效

北京时间8月12日,国际指数编制公司MSCI宣布对MSCI全球标准指数、MSCI中国A股指数等的季度审核变更。该变更将于2021年8月31日星期二收盘后生效。MSCI全球标准指数新纳入20只股票,剔除7只股票。具体涉及中国股票(A股、港股、中概股)的调整有:新纳入金山办公、爱美客和万泰生物等13只中国股票,剔除斗鱼、今日久泰邦达能源2只中国股票。

MSCI中国A股指数新纳入11只A股标的,其中包括:中微公司、金山办公、石头科技、万泰生物、中国宝安、中国联通、中国中车、爱美客、沪硅产业-U、斯达半导、中泰证券,无剔除标的。除此之外,另一大指数——富时罗素指数的8月季度审核将于当地时间8月20日进行,具体调整结果将于9月17日收盘后生效。

3、顶流私募二季度重仓股揭秘,加仓有色钢铁采掘板块等周期板块

伴随上市公司半年报陆续披露,不少百亿私募的重仓股也浮出水面。截至8月12日,一共有190余只证券私募基金商品出目前115家上市公司前十大流通股东中,合计持仓总市值高达614.97亿元。其中,食品饮料、电子、医药生物等行业依旧是私募持仓市值较高的行业;有色、钢铁、采掘等周期股的持仓市值排行榜进一步上升,成为百亿私募加仓的方向。在本周公布的半年报中,礼仁资金投入、林园资金投入旗下商品和高毅资产孙庆瑞、邓晓峰管理的商品纷纷现身于上市公司前十大流通股东名单。

二季度,高瓴资本旗下证券私募基金礼仁资金投入新进持有超图软件420万股,持股市值9,181.2万元,位列该股第九大流通股东。二季度林园资金投入旗下三只商品加仓了金龙鱼,林园资金投入24号私募基金、林园资金投入158号私募基金和林园资金投入166号私募基金分别加仓了5万股、3万股和2万股,分别位列该股9、第六和第四大流通股东。

4、7月底私募基金规模近19万亿元,环比增长6.15%

8月12日,中国证券资金投入基金业协会(下称“协会”)发布的数据显示,7月,提交私募基金管理人登记申请的机构161家,办理通过121家,截至7月底,存续私募基金管理人24,326家,管理基金规模18.99万亿元。

数据进一步显示,截至7月末,存续私募基金管理人24,326家,较上月降低150家,环比降低0.61%;管理基金数目111,775只,较上月增加2,927只,环比增长2.69%;管理基金规模18.99万亿元,较上月增加11,003.01亿元,环比增长6.15%。仅就7月来看,协会新备案私募基金数目4,016只,较上月增加570只,环比增长16.54%;新备案规模1,491.29亿元,较上月增加529.79亿元,环比增长55.1%。

5、网络第三方代销途径崛起,传统基金销售途径多重手段吸引资金投入者

网络第三方代销途径近年来强势崛起,倒逼传统基金销售途径谋求转型。最近,交通银行、平安银行等多家银行陆续行动,推出多重手段,提供财富管理服务。传统基金销售途径逐步意识到财富管理的重要程度,开始谋求转型,提供便捷的基金销售服务。整体而言,具备网络化、包容性强的基金销售途径有望在基金保有量上达成较快增长,可以飞速转变思维的传统销售途径也有望获得较大市场份额。

最近,交通银行App推出了“0元购基上交行”的活动。据了解,交通银行上线了超1,300只C份额基金,提供买入0费率的打折手段。与A类份额不同,C份额基金在申购阶段不收取成本,仅需在持有期间收取销售服务费。整体来看,传统基金销售途径渐渐将C份额基金作为主推商品。同时,平安银行、招商银行等多家银行途径对大多数公募基金采取打折费率手段,对非首发基金、非定制的A份额基金推出1折申购费模式,吸引资金投入者。

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基金公司动态

1、科创50指数价值不断凸显,工银科创ETF联接基金逆势增长

从指数中长期表现来看,科创50指数的价值不断凸显。统计数据显示,截至8月9日收盘,科创50指数自基日(2021年12月31日)以来已上涨57.44%,远高于同期沪深300、中证500的市场表现。今年以来,伴随科创板个股不断被纳入国际指数,其“硬科技”的示范效应也不断显现,以较高收益弹性呈现出逆势增长。截至2021年8月9日,科创50指数年内逆势上涨13.02%,而沪深300指数同期下跌4.33%。

对于科创板头部企业资金投入机会的把握,借用目前市场上唯一跟踪科创板龙头走势的科创50指数,无疑是较为便捷高效的方法。鉴于一般资金投入者直接参与科创板股票资金投入门槛与困难程度均较大,工银科创ETF使用指数化资金投入,基于公开透明的资金投入方案,不只可以帮助资金投入者一键资金投入优质科创龙头股票,同时可有效分散风险,并节省买卖成本。而工银科创ETF联接基金作为场外指数基金买卖更为方便,也更合适没股票竞价推广账户及有关买卖经验的一般资金投入者,同样具备费率较低、参与门槛较低、资金投入透明、买卖便捷等特征,是推荐科创板企业高速成长的好工具。

2、前海联合基金总经理助理离职,年内已发生过4起高管变更

8月12日,前海联合基金发布高管变更通知,该企业的总经理助理周明,因个人缘由离职。前海联合基金表示,该起事情已经公司第二届董事会2021年第11次临时会议审议通过,将按有关规定向监管机构报备。

数据显示,包括本起人事变动在内,前海联合基金今年以来一共发生过4起高管变更。其中,前女友总经理王晓耕在今年4月离任。除此之外,该公司绩优基金经理何杰,也已于今年7月份离任。

3、中庚价值先锋股票型基金8月18日发行,募集规模上限40亿元

日前,中庚基金发布通知称,旗下中庚价值先锋股票型基金将于8月18日发行,募集规模上限为40亿元,同时,在募集期内任何1日,该基金募集总规模(不包括募集期利息,下同)接近、达到或超越15亿元人民币将提前结束募集。

从中庚价值先锋股票型基金招募说明书获悉,作为低估值价值资金投入方案体系下的第5只权益类基金,该基金拟任基金经理为陈涛、曹庆。在资金投入方案上,该基金将秉承中庚基金一贯坚持的低估值价值资金投入理念,主要采取自下而上、甄选个股的股票资金投入方案,探寻市场中拥有估值优势、拥有较强盈利能力、可持续成长的出色细分龙头企业,并通过肯定行业分散减少基金组合的持股风险。

4、“固收+”商品受关注,长盛鑫盛稳健8月13日提前结募

今年以来,“固收+”商品凭着着风险与收益的合理搭配,满足稳健资金投入者的理财需要,因此备受关注。据中金企业的统计,今年上半年,超越91%的“固收+”基金收益为正,二季度以来,更有超越95%的“固收+”商品获得了正收益。长盛基金日前发布通知,由公司副总经理、固收领军人蔡宾担纲的“固收+”精品之作——长盛鑫盛稳健,在募集期间资金投入者认购踊跃,将于8月13日提前结束募集。

长盛鑫盛稳健的拟任基金经理蔡宾善于把握股债轮动趋势,在管理“固收+”商品的过程中,他同样很重视对宏观经济的剖析,研判所处经济周期、政策周期,并基于此进行大类资产配置方向的判断和攻防方案的转换。作为公募行业第一批的固收资金投入经理,蔡宾资金投入风格稳健,经验丰富,更是以出色的营业额表现证明了我们的实力。数据显示,在蔡宾管理的长盛积极配置期间,任职回报达21.49%,位居相同种类排行榜第四,而截至2021年7月31日,蔡宾在管的长盛稳怡添利A成立以来净值增长率达15.35%,年化回报达9.3%。

5、明星基金经理邬传雁营业额垫底,“明星效应陨落”引深思

在过去一年挣钱效应刺激下,热卖基金频繁出现,明星基金经理的管理规模持续攀升。但伴随市场波动,不少明星基金经理的营业额却急转直下。梳理发现,2021年年末管理规模近500亿的明星基金经理邬传雁,现在其所管理的6只基金今年以来的收益全部告负。仅就泓德基金内部来看,邬传雁管理的多只商品今年以来的收益就排在末位。

导致这个结果是什么原因,从基金配置中可以一窥端倪。梳理发现,邬传雁旗下多只基金均重仓了恒瑞医药。而恒瑞医药今年以来股价持续下跌,截至8月12日,跌幅达到39.78%。而从邬传雁过往看法来看,长线思维、价值资金投入一直是其基础逻辑。这也可以讲解为何其在今年市场变化中,所管理的基金调仓并不明显。

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新基金发行

1、富国基金新混基亮相,曹晋1只任职未满3年商品回报率达218.26%

8月13日,富国基金推出了一只混合型基金,为富国匠心甄选12个月持有期混合型证券资金投入基金(以下简称“富国匠心甄选12个月持有混合A”),基金经理为曹晋。

公开信息显示,富国匠心甄选12个月持有混合A以“在严格控制风险的首要条件下,力争为基金份额持有人提供长期稳定和超越营业额比较基准的资金投入回报”为资金投入目的,资金投入范围为具备好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、港股通标的股票、债券、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、国债期货、股票期权与法律法规或中国证监会允许基金资金投入的其他金融工具。

曹晋,自2014年6月加入富国基金,历任权益基金经理;现任富国基金权益资金投入部权益资金投入总监助理兼高级权益基金经理,担任富国中小盘甄选混合型证券资金投入基金、富国创业板两年按期开放混合型证券资金投入基金、富国成长动力混合型证券资金投入基金等基金经理。此前,曹晋曾任职于汇丰晋信基金管理公司。

自2021年7月28日,曹晋开始任职富国匠心甄选12个月持有混合A的基金经理。截至2021年8月13日,曹晋任职5只混合型基金的基金经理。其中,曹晋任职富国通胀通缩主题轮动混合到今天已2年又194天,该基金任职回报率达218.26%。除此之外,曹晋任职富国中小盘甄选混合的回报率为240.5%。

2、浦银安盛基金发行新混基,基金经理褚艳辉在手3只基金长跑乏力

8月12日,浦银安盛基金发售了一只混合型基金,为浦银安盛安裕回报一年持有期混合型证券资金投入基金(以下简称“浦银安盛安裕回报一年持有混合A”),基金经理为褚艳辉。

公开信息显示,浦银安盛安裕回报一年持有混合A以“在严格控制资金投入风险的首要条件下,力争达成超越营业额比较基准的资金投入回报”为资金投入目的,资金投入对象包括国内依法发行上市的股票、港股通标的股票、股指期货、债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金资金投入的其他金融工具。

褚艳辉,2011年4月代理浦银安盛基金担任高级行业研究员,现兼任浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券资金投入基金、浦银安盛安和回报按期开放混合型证券资金投入基金、浦银安盛安久回报按期开放混合型证券资金投入基金等基金经理。此前,褚艳辉曾在爱建证券公司、上海汽车财务公司工作。

自2021年7月30日,褚艳辉起任浦银安盛安裕回报一年持有混合A的基金经理。截至2021年8月13日,褚艳辉共任职9只混合型基金的基金经理。其中,截至2021年8月12日,浦银安盛盛世甄选混合A近1年、近2年、近3年的阶段涨幅分别为12.18%、37.69%、54.6%,浦银安盛经济带崛起混合近1年、近2年、近3年的阶段涨幅分别为9.99%、36.07%、49.85%,两只基金对应营业额均分别跑输同期相同种类平均涨幅20.91%、69.55%、87.77%。截至2021年8月6日,浦银安盛安久回报定开混合A近1年、近2年、近3年的阶段涨幅分别为3.3%、12.89%、19.88%,分别跑输同期相同种类平均涨幅8.8%、23.62%、31.26%。

3、东方红资产管理推新混基,李响任职1只基金年内涨幅未回正排行榜靠后

8月9日,东方红资产管理发行了一只混合型基金,为东方红智华三年持有期混合型证券资金投入基金(以下简称“东方红智华三年持有混合A”),基金经理为李响。

公开信息显示,东方红智华三年持有混合A以“通过对宏观经济形势、行业发展势头和企业基本面的深入研究,挖掘出价格低估、质地出色的上市公司,在严格控制资金投入组合风险的首要条件下,通过积极主动的资金投入管理,追求资产净值的长期稳健增值”为资金投入目的,资金投入范围包括国内依法发行上市的股票及存托凭证、港股通标的股票、债券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、股指期货、国债期货、股票期权与经中国证监会允许基金资金投入的其他金融工具。

李响,曾任东方证券股份公司资产管理业务总部研究员、东方红资产管理研究部研究员、专户资金投入部资金投入主办人、私募权益资金投入部资金投入主办人等;现任东方红资产管理权益研究部副总经理、东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券资金投入基金等基金经理。

自2021年7月21日,李响起任东方红智华三年持有混合A基金经理。截至2021年8月13日,李响共任职2只混合型基金的基金经理。其中,截至2021年8月12日,东方红睿华沪港今年来的阶段涨幅为-0.48%,跑输同期相同种类平均涨幅9.12%,相同种类排行榜1,674|1,953。

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