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公募基金新年前集中发红包742亿元 交银施罗德9只基金扎堆分红

《电鳗快报》文/尹秋彤

1月12日,交银施罗德基金发布通知,旗下9只基金扎堆分红。赶在新年前发红包,让投资者心里非常暖,不过,基金分红到底能否给持有人带来便宜?

“基金分红,是基金净值的一部分。所以,分红事实上给持有人多一个选择而已,不会带来实质性的收益。”业内人士称。

131只基金分红742亿元

《电鳗快报》按明确的权益登记日统计,截至1月12日,114只基金新年以来推行分红,合计分红额为591.784亿元。除此之外,权益登记日1月13日、1月14日,分别有14只、3只基金分红。至此,2022年以来,131只公募基金推行分红,累计分红额达到741.636亿元。

Wind数据显示,2021年12月基金分红总额达616.10亿元,环比升幅为127.6%,而全年全市场公募基金分红规模也刷新年度分红纪录,逼近3000亿元。今年1月份尚未过半,分红总额已经超越去年12月份。

说到基金分红,有业内人士称,2022年伊始,市场表现较弱,导致了比较大的亏钱效应,公募基金也出现了较大回调,不少基金经理表示,要减少将来公募基金的预期收益率,通过分红,变相减少了基金的管理规模,这也是对投资者负责的表现。

《电鳗快报》觉得,基金的分红主要考虑以下几个方面原因: 一是顾客持有些客户体验; 二是基金规模的控制;三是变相减仓。“可以如此理解,基金分红等于基金商品的变相减持,缩减规模。在主动管理商品中,规模总是和收益率成反比,规模过大的基金商品其固有方案所产生的超额收益总是也遭到限制,其排行榜会有所降低,基金公司会有这方面考量。”业内人士称。

交银施罗德9只基金扎堆分红

据最新通知,交银施罗德趋势优先混合通知称,在符合有关基金分红条件的首要条件下,本基金每年收益分配次数最多为10次,每次收益分配比率不能低于该次可供分配收益的10%。截至2021年12月31日,该基金A类基金份额可供分配收益为513877.09万元,每份A类基金份额可供分配收益为2.827元。该基金C类基金份额可供分配收益为20659.34万元,每份C类基金份额可供分配收益为2.819元。交银趋势混合A、交银趋势混合C按合同约定分红比率计算的应分配金额分别为51425.29万元、2066.39万元。

交银施罗德稳健配置混合1月12日通知称,该基金在符合有关基金分红条件的首要条件下,基金收益每年至少分配1次,最多分配10次,每次基金收益分配比率高于可分配收益的50%。截至2021年12月31日,该基金可供分配收益为64105.12万元。根据基金合同约定的分红比率计算,本次需分配金额为32052.56万元。本次分红策略2.28元/10份,为对2021年度基金收益推行的第1次分红。

交银施罗德增利债券本次分红为对2021年度基金收益推行的第5次分红,交银增利债券A/B、交银增利债券C分红策略分别为0.13元/10份、0.10元/10份,应分配金额分别为4504.24万元、1186.67万元。依据该基金基金合同约定:在符合有关基金分红条件的首要条件下,该基金收益每年至少分配2次,最多分配12次,基金年度收益分配比率高于年度可分配收益的90%。

交银施罗德先锋混合通知称,该基金在符合有关基金分红条件的首要条件下,基金收益每年至少分配1次,最多分配10次,年度收益分配比率高于基金年度已达成收益的10%。截至2021年12月31日,该基金A类基金份额年度已达成收益为25241.83万元,C类基金份额年度已达成收益为1.12万元,且2021年度没有进行分配。因此根据基金合同约定的分红比率计算,此次A类基金份额需分配的最低金额为2524.18万元,C类基金份额需分配的最低金额为1119.74元。交银先锋混合A、交银先锋混合C本次分红策略0.52元/10份、0.02元/10份。

除此之外,交银施罗德蓝筹混合、交银施罗德双轮动债券A/B、交银优势行业混合、交银成长混合H、交银环球甄选混合等也均发布了分红通知。

“基金的基金份额持有人事先未做出收益分配方法选择的,则默认方法为现金分红。选择现金红利方法的基金份额持有人的红利款将于2022年1月18日自基金推广托管竞价推广账户划出。”交银施罗德基金提醒道。

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